天风证券
作者:admin来源:网络整理时间:2019-08-28

华安增收使结合使就职A类年报

§1 要紧促使和篇目
要紧促使
基金使用的董事会、董事以誓言约束缺席虚伪记载、给错误的劝告性传达或伟大的省略,而且其质地的可靠性、正确和完好无损性承当少数和协同的法律义务。。三分之二上级的的孤独董事签字了岁入。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人奇纳河工商堆积股份股份有穷的公司司比照本基金规则C,于 2013 年 3月20日 本传达中财务配额的日常审察、净值表示、返乡分派养护、财务簿记员传达、使就职结成传达等。,以誓言约束被复核人的质地不存在虚伪记载。、给错误的劝告性传达或伟大的省略。
基金经营赞成老实言而有信、基金使用运用中间的用功的宣告无罪基本的,但不克不及以誓言约束该基金能结果。。
基金的过往业绩别客气代表其即将到来的表示。使就职是有风险的,使就职者在举行使就职前应面向发现招股阐明书并举行翻新。。
本传达期始于2012年。 年 1 月 1 使中止12日 第31个月 日止。
篇目
§1 要紧促使和篇目.......................................1
要紧促使...............................................1
§2 基金简介.............................................4
基金基本养护...........................................4
基金货物阐明...........................................4
基金使用的、基金托管人.................................4
人演示方法...........................................5
安心相互关系材料...........................................5
§3 次要财务配额、娱乐馆的净值表示和返乡分派
次要簿记员消息和财务配额.................................5
前腹核表示...........................................6
近三年基金返乡分派养护.................................9
§4 使用员传达..........................................10
基金经营和基金经营..............................10
使用的关心基金运作合规性的摊牌 11
使用的对传达期内公平贸易养护的专项阐明................12
经营关心F的使就职战术和业绩的摊牌
宏观经济使用者、股买卖与通电话学发展趋势展望未来
使用的内里使担忧本基金的监察诊察任务养护................13
使用的对传达期内基金估值顺序等事项的阐明..............14
使用的对传达期内基金返乡分派养护的阐明................15
§5 托管人传达..........................................16
传达期内本基金托管人遵规言而有信养护摊牌..................16
受托公司在传达过来某一特定历史时期的照办基金运作、净值计算、返乡分派阐明等1
受托公司财务人及安心质地的可靠性、正确完好无损的评论1
§6 审计传达............................................16
使用层对决算表的义务................................16
对齐簿记员师的义务......................................16
审计看..............................................17
§7 年度决算表........................................17
财务状况表............................................17
返乡表............................................... 19
一切者权利(前腹核)使多样化表..........................20
日志脚注..............................................21
§8 使就职结成传达........................................43
末期的基金资产结成养护..................................43
8.2 末期的按通电话学类别的股使就职结成..........................44
8.3 按地产类别的末期的一切股使就职的详细人
8.4 传达期内股使就职结成的伟大的使多样化........................45
末期的按使结合导致类别的使结合使就职结成......................47
8.6 按公允评价攀登等级的前五名使结合使就职明细
8.7 末期的按公允评价占基金资产净值攀登变得越来越大社会阶层的一切资产后退可转让证券使就职明细48
按公允评价攀登等级的前五权力证使就职明细
使就职结成传达脚注....................................48
§9 基金共同承担取得人人...................................49
末期的基金共同承担取得人户数及取得人框架..................49
基金使用的职员在年根儿取得基金
§10 开口式基金共同承担使多样化...................................50
§11 伟大的事件显露.........................................50
1 基金共同承担取得人大会决议.................................50
1 基金使用的、基金托管人特别基金托管机关次要全体职员使多样化养护。
触及基金经营、基金资产、基金托管事情规律………5个
基金使就职战术的改动.....................................51
1 为基金举行审计的簿记员师事务所养护.......................51
使用的、对受托公司及其高级使用的员的反省或处分……51
基金租用可转让证券公司市单元的使担忧养护.....................51
11.8 安心伟大的事件...........................................56
§12 备查文章篇目.........................................59
1 备查文章篇目...........................................59
1 寄存品职位...............................................59
1 送交方法...............................................59
§2 基金简介
基金基本养护
基金术语 华安增收使结合型可转让证券使就职基金
基金略号 华安增收使结合
基金主密码 040012
市密码 040012
资产运作典范 和约翻开
基金和约见效日期 2009年4月13日
基金使用的 华安基金使用股份有穷的公司
基金托管人 奇纳河工商堆积股份股份有穷的公司司
传达末期的基金共同承担计算出 219,757,份
基金和约经过设定一时间期限来统治 无限期
依序排列基金基金略号 华安增收使结合 华安增收使结合
下级的依序排列基金市密码 040012 040013
传达末期的次级评级基金 95,221,份 124,536,317份
额合计
基金货物阐明
在把持风险、保留资产流质的预述下,经过繁殖信誉货物
使就职目的
货物使就职,腰槽俗歌资产增量。
基金将是宏观经济、市集利钱率支配的型钉牢进项资产使就职探测
资,在把持风险、保留资产流质的预述下,进入使结合市集
吝啬的现场进项;同时,在严谨的的信誉评价和利钱率根据,
使就职战术
经过使就职于一点点信誉风险、进项率较高的信誉负债情况
券,为了腰槽高于市集吝啬的水平的开销;更,该基金还将
经过起作用的增持新股和孤独使就职繁殖基金资产报酬率。
奇纳河使结合综合例子进项率*90% 奇纳河可转让证券股息例子进项率
机能比较地基线
×10%
本基金属于基金导致,具有普通的和,它的俗歌战争
吝啬的风险和盘算报酬率在下面股基金、混合型基金,高于
风险进项特点
钱币市集基金,可转让证券使就职基金的中、低风险和中、低风险
等进项导致。
基金使用的、基金托管人
同上 基金使用的 基金托管人
术语 华安基金使用股份有穷的公司 奇纳河工商堆积股份股份有穷的公司

姓名 冯颖 赵慧军
人演示负责人 联系电话学 021-38969999 010-66105799
信箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户保养电话学 4008850099 95588
电报传真 021-68863414 010-66105798
上海世纪通道 上海国号 北京市西城区复兴门内学院
对齐地址
31 32 55
黄金激励二期 层、 层 街 号
上海世纪通道 上海国号 北京市西城区复兴门内学院
使运作地址
31 32 55
黄金激励二期 层、 层 街 号
邮递区号 200120 100140
法定代理人 李勍 姜建清
人演示方法
娱乐圈选出而尚未上任的的人演示报纸的术语 奇纳河可转让证券报、上海可转让证券报、可转让证券时报
使用的的互联网网络网站,用于排放基金岁入的说法
8 31
上海世纪通道 上海国号黄金激励二期 、
基金岁入备置职位
32层
安心相互关系材料
同上 术语 使运作地址
普华永道行程簿记员师事务一切限 上海市湖滨路202号普华永道激励11
簿记员师事务所
公司 楼
上海世纪通道 上海国号金激励二
对齐死去机构 华安基金使用股份有穷的公司
31 32
期 、 层
§3 次要财务配额、前腹核表示及返乡分派
次要簿记员消息和财务配额
单位:人民币元
2012 年 2011 年 2010 年
3. 活期消息和
配额 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
使结合 A 使结合 B 使结合 A 使结合 B 使结合 A 使结合 B
眼前的市盈率 7,475,60 6,081,882 -2,971,561.67 -4,327,711.00 54,252,179.34 25,305,330
现期返乡 10,576,485.08 9,109,367.68 -7,476,409.77 -5,246,164.93 36,608,152.94 17,123,470
额外的吝啬的基金共同承担
0.0767 0.0740 -0.0264 -0.0279 00 0.0598
现期返乡
眼前的过来某一特定历史时期的的额外的吝啬的净值
3% 6% -2.61% -2.79% 5.72% 5.72%
返乡率
流动资产净共同承担
-5% -2.65% 5.84% 5.46%
升压速度
2012 年根儿 2011 年根儿 2010 年根儿
3. 终极消息和
配额 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
使结合 A 使结合 B 使结合 A 使结合 B 使结合 A 使结合 B
末期的可分派返乡 4,994,534 4,468,003 332,908.64 -1,391,638.26 10,855,370.07 3,671,736
末期的可供分派资产
0.0525 0.0359 0.0018 -0.0096 0.0243 0.0169
共同承担返乡
末期的基金净资产 101,469,797.01 130,612,473.74 188,754,175 143,154,211 457,373,900.80 220,832,746.68
末期的基金共同承担净数 1.002 0.990 1.024 1.017
2012 年根儿 2011 年根儿 2010 年根儿
.3 积聚的至死一根手指
标 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收 华安增收
使结合A 使结合B 使结合A 使结合B 使结合A 使结合B
基金共同承担累计净值
17.93% 13% 7% 7.91% 17% 10.85%
升压速度
注:1、前述的基金业绩配额阻拦土地兴业公司的费。:
开口式基金舒服费、股息再使就职费、基金替换费等,费核算后的现实开销水平在下面Figu。
2、眼前的市盈率指基金现期利钱开销、使就职进项、安心开销(阻拦公允评价使多样化进项)在DED后的盈利,现期返乡为眼前的市盈率加法现期公允评价使多样化进项。
3、末期的可分派返乡采取末期的财务状况表中未分派返乡与未分派返乡中已取得使分裂的孰低数(为末期的盈利,指责眼前的发作的次数。
前腹核表示
3. 基金共同承担净值升压速度及其与同期性机能比较地基线收利钱率比较地
华安增收使结合:
业绩比较地
共同承担净值 业绩比较地
共同承担净值 基线进项
阶段 升压速度目的 基线进项 ①-③ ②-④
升压速度① 速率规范偏差
精确的偏离(2) 率③

过来学期 0% 0.14% 7% 0.13% 1.33% 0.01%
过来六月 9% 0.13% -0.45% 0.12% 3.64% 0.01%
过来某年级的学生 0.13% 0.13% 6.99% 0.00%
过来三年 11.87% 0.23% -0.88% 0.15% 12.75% 0.08%
自筹资产承包人
17.93% 0.85% % 17.08% 0.09%
眼前无效
华安增收使结合:
业绩比较地
共同承担净值 业绩比较地
共同承担净值 基线进项
阶段 升压速度目的 基线进项 ①-③ ②-④
升压速度① 速率规范偏差
精确的偏离(2) 率③

过来学期 4% 0.13% 7% 0.13% 7% 0.00%
过来六月 2.94% 0.13% -0.45% 0.12% 9% 0.01%
过来某年级的学生 0.12% 0.13% 6.57% -0.01%
过来三年 10.48% 0.23% -0.88% 0.15% 6% 0.08%
自筹资产承包人
13% 0.85% % 18% 0.09%
眼前无效
注:本基金机能比较地基线为:奇纳河使结合综合例子进项率*90% 奇纳河可转让证券股息
全部含义进项率x 10%
本游乐和约相互关系条目,因此基金是使结合基金。,使就职使多样化为钉牢进项堆积工具。,包孕LA规则的国际发行、上市财政长期债券、堆积债、央行票据、当权派(公司)负债情况、短期融资券、可替换使结合、可分离使结合、资产后退可转让证券、次级债、使结合回购等。,而且安心堆积工具,如股和安心权利类别,。基金的使就职结成攀登有穷的:使结合资产使就职攀登不在下面基金资产的80%。
在监狱里,除财政长期债券和央行票据在外面的信誉类钉牢进项资产使就职攀登使多样化不在下面基金资产净值的30%;现钞或成熟少于某年级的学生的内阁使结合实足。本基金也可使就职于非钉牢进项堆积工具。,使就职于股等权利性资产的攀登不高于。
3. 自筹资产承包人效以后基金共同承担累计净值升压速度使多样化及其与同期性业绩比
基线进项率使多样化比较地
华安增收使结合型可转让证券使就职基金
共同承担累计净值升压速度与机能比较地基线进项率历史走势平衡图
(2009 年4 月 13 到2012天 年 12 第31个月 日)
华安增收使结合
(2009年4月13日至 2012年12第31个月日)
华安增收使结合
(2009年4月13日至 2012年12第31个月日)
3. 自筹资产承包人效以后基金每年净值升压速度及其与同期性机能比较地基线收
利钱率比较地
华安增收使结合型可转让证券使就职基金
和约见效日以后净值升压速度与机能比较地基线进项率的柱形平衡图
华安增收使结合
注:和约见效的年份应比照以下式计算:,不按全自然年换算。
华安增收使结合
注:和约见效的年份应比照以下式计算:,不按全自然年换算。
近三年基金返乡分派养护
1、华安增收使结合
总数单位:人民币元
每10个基金 现钞发行 再使就职齐式 年度返乡分派 备
年度
共同承担分赃数 放合计 放合计 计算出 注
2012 年 0 1,380,400.22 629,164 2,009,567.66 -
2011 年 - - - - -
2010 年 0.800 32,362,885 9,545,215.44 41,908,102.69 -
计算出 -
0.960 33,743,287 10,174,382.88 43,917,670.35
2、华安增收使结合
总数单位:人民币元
每10个基金 现钞发行 再使就职齐式 年度返乡分派 备
年度
共同承担分赃数 放合计 开销合计 计算出 注
2012 年 0 1,010,717.58 827,669.07 1,838,386.65 -
2011 年 - - - - -
2010 年 0.800 12,130,710.65 7,742,201.90 19,872,915 -
计算出 -
0.960 13,141,428.23 8,569,870.97 21,711,290
§4 使用员传达
基金经营和基金经营
4. 基金经营及其基金使用亲身参与
华安基金使用股份有穷的公司[1998] 文章核准人 1998年6 每月发觉,它是奇纳河最早的基金使用公司经过,对齐资本 亿元人民币,公司总部定位上海陆家嘴堆积贸易股份有穷的公司。。现伙伴为上海带电的(群)股份有穷的公司。、上海国际被信托者股份有穷的公司、上海工业界使就职(群)股份有穷的公司、上海锦江国际使就职使用股份有穷的公司、国泰J。
能胜任 2012 年 12 第31个月 日,公司片面使用华安安信的关闭。、华安安顺关2 只围住的可转让证券使就职基金,华安引入混合、华安奇纳河A 股巩固例子、华安现钞丰富的钱币、华安保利使成形搅拌器、华安宏利股、华安中小型股份股份有穷的公司、华安战术最佳化库存、华安果心最优库存、华安不乱进项使结合、华安静态可伸缩的混音、华安增收使结合、华安个人财产轮换、华安上海证明 180ETF、华安上海证明 180ETF 煽动、华安上海证明龙头当权派ETF、用水砣测深的ETF 煽动、华安晋级正题股、华安沉着的进项使结合、华安可替换债基金、华安深证 300 参照(lof)、华安科学与技术动力股份股份有穷的公司、华安终年使结合、华安香港精选股、华安大中华区晋级股、华安规范普尔石油例子(QDII-LOF)、华安悦悦信短期堆积使结合、华安吉信短期堆积使结合、华安两月一次的信短期堆积使结合、华安7 日新短期堆积使结合、华安虎神300 例子依序排列、华安逆转战术、华安日新币、华安安信进项使结合、华安信誉巩固使结合等 34 仅限开口式基金。取得使用资产仔细研究 亿元人民币。
4. 基金使用的(或基金使用的群)及基金店员绍介
作为基金经营(帮忙 可转让证券因为
姓名 交易 阐明
理)经过设定一时间期限来统治 营业年龄限制
供职日期 离任日期
国家的经济状况硕士,取得资产因为
职业资格证明,16年白银
行、基金就业亲身参与。曾在
上海堆积总会计部门务使结合事情
使就职、事务处理任务。2004年
本 基 8 1月联结华安基金使用公司
金 的 司,前钉牢开销机关Bon
基 金 使就职经营,自2007年5月起
经营、 使用华安富金基金
黄勤 2009-04-13 2012-10-20 11年
固 定 基金经营,2009年4月至4月
收 益 2012 年 10 月为基金
部 总

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